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    2. 東方紅中國優勢(001112)  
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      報告期內,市場受累于宏觀經濟的不振與國際經濟貿易環境的不確定性,持續下跌。雖然內外部的各種不確定性在反復演繹,但我們的投資策略沒有變化,仍然堅信價值投資的有效性,堅持精選個股,均衡配置,以長期視角,投資優質的企業,與優秀的企業家在一起,做時間的朋友。我們希望投資組合能夠兼顧幸運的行業、優秀的公司和合理的估值,著眼長期的競爭壁壘和安全邊際,努力給持有人創造穩定持續的回報。我們相信優秀企業具備穿越周期的能力,在細分行業上,我們看好工程師紅利延續下中國企業的全球化,消費升級的大趨勢,中國制造業的產業集群,中國互聯網企業的創新迭代,等等。

      報告期內,中國經濟持續在低位運行,中美貿易政策幾經反復,難以預測。在外部環境的巨大不確定下,我們更應該堅守那些相對確定的因素,包括企業自身的競爭力,包括經濟轉型與行業發展的趨勢。雖然經濟增長與外部環境仍有不確定性,但市場的下跌已經反映了很悲觀的預期。我們相信中國經濟的韌性,相信中國企業的競爭力仍可持續,很多優質資產已經到了很便宜的位置。我們關注產業的長期趨勢,堅信會有一批中國公司能夠穿越周期,在全球分工中承擔重要的角色。著眼長期,在這個時點,可能正是尋找被錯殺的優質資產的好時機。

      "2017年的市場風格以核心資產的估值提升為主線,優質藍籌走出了漂亮50的行情,全球資產配置都傾向于確定性的回報,偏好具有競爭力的行業龍頭,這與我們的理念不謀而合。持有優質資產,與優秀的企業家在一起,做時間的朋友,是我們恪守的投資理念;注重自下而上,精選個股,是我們的選股方法。雖然估值的系統化提升加大了我們選股的難度,但我們仍然會堅守能力圈,做自己擅長的事情。我們希望投資組合能夠兼顧幸運的行業、優秀的公司和合理的估值,著眼長期的競爭壁壘和安全邊際,努力給持有人創造穩定持續的回報。

      中國的巨大市場所特有的容錯能力和創新土壤,能夠孕育一批具有全球競爭力的公司,經濟的轉型帶來了挑戰,也帶來了機會。我們看到在全球經濟低位徘徊的背景下,仍然有很多公司實現了有質量的增長,甚至競爭格局有所改善,行業地位得以強化。很多投資主線值得關注,如工程師紅利延續下的全球化,消費升級的大趨勢,供給側改革帶來各行各業的產能出清,等等。我們關注產業的長期趨勢,堅信會有一批中國公司能夠穿越周期,在全球分工中承擔重要的角色。

      "

      報告期內,市場的下跌主要反映了國內外政治經濟環境的不確定性,加大了股票投資的難度。在這個時點,對宏觀和市場的預測是非常困難的,我們認為更重要的是相信企業家和政府的應對能力,與那些能夠穿越周期的企業為伴。目前,很多公司的競爭力并沒有發生實質變化,但股價卻反映了很悲觀的預期。在市場情緒放大了極端情形出現的概率時,可能反而是需要心存樂觀,相信國運的時候。

      我們仍然認為,中國的巨大市場所特有的容錯能力和創新土壤,有機會孕育一批世界范圍內都具有核心競爭力和獨特價值的公司,參與到全球分工中去。我們希望投資組合能夠兼顧幸運的行業、優秀的公司和合理的估值,著眼長期的競爭壁壘和安全邊際,力爭給持有人創造穩定持續的回報。

      2017年三季度,滬深300指數上漲4.63%,創業板指數上漲2.69%。其中有色金屬(25.62%)鋼鐵(17.4%)煤炭(15.71%)表現較好,傳媒(-3.08%)紡織服裝(-1.04%)電力及公用事業(-0.28%)表現較弱。本產品堅持價值精選的策略,跑贏滬深300指數和創業板指數,取得了一定的相對收益。

      隨著供給側改革的不斷深入,企業的盈利能力持續修復,資產質量得以改善,市場出現系統性風險的概率在降低。經濟發展到目前階段,存量經濟內競爭格局的改變將會成為主題,各個細分行業具備競爭優勢、擁有較寬護城河的企業未來盈利能力將會更加突出,龍頭企業將更加具有吸引力。

      我們更加會把精力放在優秀的公司上,堅信優秀的公司能夠穿越市場周期的波動,堅持“幸運的行業,能干的管理層,合理的估值”的投資理念,力爭以合理的價格買入,努力給投資者帶來絕對回報。

      2018年二季度,宏觀經濟和內外部環境都異常復雜,證券市場也隨之發生較大的波動。雖然政策的調整、經濟的出清、全球貿易格局的穩定,都不能一朝一夕完成,但我們對中國企業的長期發展空間持樂觀的態度。中國的巨大市場所特有的容錯能力和創新土壤,能夠孕育一批具有全球競爭力的公司,經濟的轉型和國際貿易的紛爭,帶來了挑戰,也帶來了機會。

      對國際政治經濟博弈的判斷超出我們的能力圈,但一方面我們可以從組合配置的角度盡可能規避,另一方面,市場的下跌也反映了較悲觀的預期,釋放了一定的風險。我們會持續關注那些受益于工程師紅利、消費升級、制造業產能轉移、競爭格局改善等主線的細分行業,相信有核心競爭力的企業具有穿越周期的能力。

      2018年二季度,雖然市場在復雜的內外部環境下經歷動蕩和反復,但我們的投資理念和思路沒有變化,仍然會堅守能力圈,做自己擅長的事情。持有優質資產,與優秀的企業家在一起,做時間的朋友,是我們恪守的投資理念;注重自下而上,精選個股,是我們的選股方法;均衡配置,看重風險與回報的匹配,是我們構建組合的思路。我們希望投資組合能夠兼顧幸運的行業、優秀的公司和合理的估值,著眼長期的競爭壁壘和安全邊際。

      市場的下跌消化了很多質地優良企業的估值,配置角度將更具吸引力。我們力爭在變化中尋找不變,著眼長期,給持有人創造穩定持續的回報。

      2017年二季度,滬深300指數上漲6.10%,創業板指數下跌4.68%。其中家電(14.39%)食品飲料(9.19%)非銀行金融(8.68%)表現較好,國防軍工(-14.93%)農林牧漁(-11.65%)機械(-10.02%)表現較弱。本產品堅持價值精選的策略,跑贏滬深300指數和創業板指數,取得了一定的相對收益。

      隨著步入“低增長、低通脹、低貨幣擴張”為特征的世界經濟時代,資產配置從“大寬松大泡沫”轉向“精選核心資產”。國內也面對相似的經濟環境,研究優質公司競爭力的重要性遠勝于研究短期擇時和風格輪動,各個行業競爭力提升的龍頭公司將會成為核心資產。

      我們仍將會把精力放在優秀的公司上,堅信優秀的公司能夠穿越市場周期的波動,堅持“幸運的行業,能干的管理層,合理的估值”的投資理念,力爭以合理的價格買入,給投資者帶來絕對回報。

      2019年一季度,宏觀經濟仍然未有明顯起色,但也在政策刺激和調控下步入尋底區間,證券市場早于經濟見底,在悲觀預期充分釋放后,呈現出風險偏好的上升。雖然經歷動蕩和反復,但我們的投資理念和思路沒有變化,仍然會堅守能力圈,做自己擅長的事情。注重自下而上,持有優質資產,與優秀的企業家在一起,做時間的朋友,是我們恪守的投資理念;均衡配置,看重風險與回報的匹配,是我們構建組合的思路。我們希望投資組合能夠兼顧幸運的行業、優秀的公司和合理的估值,著眼長期的競爭壁壘和安全邊際。

      雖然中國的經濟發展面臨著整體增速下臺階和結構轉型的挑戰,但我們相信中國市場的具有較大容錯性的土壤能夠孕育偉大的企業,我們看好未來消費升級、制造業產業集群的協同、工程師紅利、環保等催生的供給側改革等投資主線,并相信優秀公司穿越周期的能力。

      報告期內,全球各大市場都出現一定的波動,中美之間的貿易政策變化,以及美國加息預期、匯率變動,也給宏觀經濟帶來了一定的不確定性。我們認為在這個經濟轉型的時代,預測宏觀非常困難,更重要的是找到產業升級的方向,與那些能夠穿越周期的企業為伴。目前,很多行業的龍頭公司從估值上看已趨合理,但從企業的競爭壁壘、發展空間等角度,仍具有性價比。中國的巨大市場所特有的容錯能力和創新土壤,有機會孕育一批世界范圍內都具有核心競爭力和獨特價值的公司,參與到全球分工中去。我們希望投資組合能夠兼顧幸運的行業、優秀的公司和合理的估值,著眼長期的競爭壁壘和安全邊際,努力給持有人創造穩定持續的回報。

      前十大股票持倉

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002475 立訊精密 33,807,742 826,037,066.6 10.46
      2 002415 海康威視 21,542,944 755,511,046.08 9.56
      3 000333 美的集團 13,430,068 654,447,213.64 8.28
      4 600887 伊利股份 21,210,002 617,423,158.22 7.81
      5 002027 分眾傳媒 69,199,750 432,517,432.5 5.47
      6 000002 萬 科A 11,701,161 359,459,665.92 4.55
      7 601111 中國國航 26,248,030 284,528,645.2 3.60
      8 600660 福耀玻璃 10,181,685 247,720,396.05 3.14
      9 002311 海大集團 8,403,013 236,964,966.6 3.00
      10 600519 貴州茅臺 276,501 236,129,088.99 2.99

      前十大股票持倉

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002475 立訊精密 44,677,266 628,162,359.96 9.91
      2 002415 海康威視 23,085,039 594,670,604.64 9.38
      3 000333 美的集團 13,430,068 495,032,306.48 7.81
      4 600887 伊利股份 21,210,002 485,284,845.76 7.66
      5 002027 分眾傳媒 49,389,450 258,800,718 4.08
      6 002311 海大集團 10,454,791 242,237,507.47 3.82
      7 600660 福耀玻璃 10,181,685 231,938,784.3 3.66
      8 000002 萬 科A 9,306,141 221,672,278.62 3.50
      9 300498 溫氏股份 7,704,208 201,696,165.44 3.18
      10 300408 三環集團 11,780,620 199,328,090.4 3.15

      前十大股票持倉

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002415 海康威視 20,669,318 594,036,199.32 8.41
      2 002475 立訊精密 37,797,227 582,833,240.34 8.26
      3 600887 伊利股份 21,457,792 551,036,098.56 7.81
      4 000333 美的集團 12,867,068 541,317,550.76 7.67
      5 002027 分眾傳媒 46,155,350 390,392,828.5 5.53
      6 002311 海大集團 12,137,623 263,871,924.02 3.74
      7 300408 三環集團 12,646,420 262,919,071.8 3.72
      8 600660 福耀玻璃 10,181,685 259,123,883.25 3.67
      9 600048 保利地產 18,317,643 222,925,715.31 3.16
      10 000002 萬 科A 8,776,641 213,272,376.3 3.02

      前十大股票持倉

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600887 伊利股份 21,457,792 598,672,396.8 7.99
      2 002475 立訊精密 26,045,999 587,076,817.46 7.84
      3 002415 海康威視 15,780,200 585,918,826 7.82
      4 000333 美的集團 10,727,080 560,168,117.6 7.48
      5 002027 分眾傳媒 46,250,550 436,861,963.5 5.83
      6 300408 三環集團 13,036,820 306,365,270 4.09
      7 600660 福耀玻璃 10,181,685 261,771,121.35 3.49
      8 002311 海大集團 12,137,623 256,103,845.3 3.42
      9 600048 保利地產 17,958,998 219,099,775.6 2.93
      10 600196 復星醫藥 5,157,585 213,472,443.15 2.85

      前十大股票持倉

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002475 立訊精密 23,820,257 575,973,814.26 7.87
      2 600887 伊利股份 20,066,092 571,682,961.08 7.81
      3 000333 美的集團 9,640,480 525,695,374.4 7.18
      4 002415 海康威視 12,155,942 502,040,404.6 6.86
      5 600196 復星醫藥 10,477,733 466,154,341.17 6.37
      6 300408 三環集團 13,617,420 328,588,344.6 4.49
      7 002027 分眾傳媒 25,393,925 327,327,693.25 4.47
      8 002311 海大集團 12,137,623 293,487,724.14 4.01
      9 600660 福耀玻璃 10,492,866 259,908,290.82 3.55
      10 600426 華魯恒升 13,189,473 209,976,410.16 2.87

      前十大股票持倉

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600887 伊利股份 16,945,228 545,466,889.32 9.67
      2 000333 美的集團 9,310,780 516,096,535.4 9.15
      3 600196 復星醫藥 10,477,733 466,259,118.5 8.26
      4 002415 海康威視 9,397,763 366,512,757 6.50
      5 002475 立訊精密 15,021,088 352,094,302.72 6.24
      6 002027 分眾傳媒 24,445,325 332,390,176 5.89
      7 600660 福耀玻璃 10,492,866 304,293,114 5.39
      8 300408 三環集團 14,228,746 286,851,519.36 5.08
      9 002311 海大集團 12,137,623 284,020,378.2 5.03
      10 600426 華魯恒升 14,536,471 231,420,618.32 4.10

      前十大股票持倉

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600887 伊利股份 17,983,526 494,546,965 10.20
      2 000333 美的集團 10,755,648 475,292,085.12 9.81
      3 600196 復星醫藥 11,324,902 387,198,399.38 7.99
      4 002475 立訊精密 15,864,806 327,766,891.96 6.76
      5 002415 海康威視 8,397,799 268,729,568 5.54
      6 600660 福耀玻璃 10,492,866 267,463,154.34 5.52
      7 002311 海大集團 12,137,623 224,181,896.81 4.63
      8 002027 分眾傳媒 24,445,325 222,275,516.25 4.59
      9 601012 隆基股份 6,844,212 201,698,927.64 4.16
      10 300408 三環集團 8,003,650 196,809,753.5 4.06

      前十大股票持倉

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600887 伊利股份 19,016,688 410,570,293.92 9.35
      2 600196 復星醫藥 11,324,902 350,958,712.98 7.99
      3 002475 立訊精密 11,039,578 322,797,260.72 7.35
      4 002415 海康威視 9,547,147 308,372,848.1 7.02
      5 000333 美的集團 6,710,032 288,799,777.28 6.58
      6 601318 中國平安 5,687,400 282,151,914 6.43
      7 600660 福耀玻璃 10,492,866 273,234,230.64 6.22
      8 002311 海大集團 12,137,623 221,754,372.21 5.05
      9 600426 華魯恒升 14,536,471 170,658,169.54 3.89
      10 601012 隆基股份 9,189,244 157,136,072.4 3.58

      資產分布

      序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 6,862,437,326.96 86.30
      其中:股票 6,862,437,326.96 86.30
      2 固定收益投資 10,759,861 0.14
      其中:債券 10,759,861 0.14
      資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,045,080,750.92 13.14
      6 其他資產 33,437,928.68 0.42
      7 合計 7,951,715,867.56 100.00

      資產分布

      序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 5,417,884,631.59 84.98
      其中:股票 5,417,884,631.59 84.98
      2 固定收益投資 8,943,088 0.14
      其中:債券 8,943,088 0.14
      資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 918,649,622.31 14.41
      6 其他資產 29,931,701.72 0.47
      7 合計 6,375,409,043.62 100.00

      資產分布

      序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 6,255,012,248.93 88.20
      其中:股票 6,255,012,248.93 88.20
      2 固定收益投資 9,684,458 0.14
      其中:債券 9,684,458 0.14
      資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 820,845,623.58 11.57
      6 其他資產 6,090,312.01 0.09
      7 合計 7,091,632,642.52 100.00

      資產分布

      序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 6,567,817,205.62 87.05
      其中:股票 6,567,817,205.62 87.05
      2 固定收益投資 0 0.00
      其中:債券 0 0.00
      資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 961,826,580.47 12.75
      6 其他資產 15,389,804.82 0.20
      7 合計 7,545,033,590.91 100.00

      資產分布

      序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 6,222,555,614.29 84.61
      其中:股票 6,222,555,614.29 84.61
      2 固定收益投資 0 0.00
      其中:債券 0 0.00
      資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,082,432,601.66 14.72
      6 其他資產 49,703,691.25 0.68
      7 合計 7,354,691,907.2 100.00

      資產分布

      序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 5,038,746,561.41 87.78
      其中:股票 5,038,746,561.41 87.78
      2 固定收益投資 0 0.00
      其中:債券 0 0.00
      資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 686,468,354.54 11.96
      6 其他資產 14,702,263.77 0.26
      7 合計 5,739,917,179.72 100.00

      資產分布

      序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 4,287,547,734.06 87.98
      其中:股票 4,287,547,734.06 87.98
      2 固定收益投資 0 0.00
      其中:債券 0 0.00
      資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 583,196,131.13 11.97
      6 其他資產 2,845,524.9 0.06
      7 合計 4,873,589,390.09 100.00

      資產分布

      序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 3,738,836,158.23 84.50
      其中:股票 3,738,836,158.23 84.50
      2 固定收益投資 0 0.00
      其中:債券 0 0.00
      資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 667,642,697.14 15.09
      6 其他資產 18,213,702.64 0.41
      7 合計 4,424,692,558.01 100.00

      行業分布

      代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 5,375,790,440.45 68.04
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,846,799.69 0.12
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 284,528,645.2 3.60
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 201,064,354.4 2.54
      K 房地產業 558,689,654.72 7.07
      L 租賃和商務服務業 432,517,432.5 5.47
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 6,862,437,326.96 86.86

      行業分布

      代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 201,696,165.44 3.18
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 4,356,615,305.82 68.74
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,268,949.56 0.15
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 144,050,901.2 2.27
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 35,115,675.2 0.55
      K 房地產業 412,336,916.37 6.51
      L 租賃和商務服務業 258,800,718 4.08
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 5,417,884,631.59 85.49

      行業分布

      代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 135,456,377.76 1.92
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 5,124,426,526.65 72.58
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,560,793.06 0.14
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 2,795,738.52 0.04
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 156,181,892.83 2.21
      K 房地產業 436,198,091.61 6.18
      L 租賃和商務服務業 390,392,828.5 5.53
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 6,255,012,248.93 88.60

      行業分布

      代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 98,281,341.64 1.31
      B 采礦業 33,420,469.17 0.45
      C 制造業 5,503,842,363.76 73.48
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9,492,268.03 0.13
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 18,733,198.22 0.25
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 176,375.84 0.00
      J 金融業 190,123,659.32 2.54
      K 房地產業 276,804,340 3.70
      L 租賃和商務服務業 436,861,963.5 5.83
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 81,226.14 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 6,567,817,205.62 87.69

      行業分布

      代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 15,638,546.16 0.21
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 5,291,692,418.87 72.31
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 17,033,731.74 0.23
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 38,398,943.27 0.52
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 36,659.62 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 43,598,543.52 0.60
      J 金融業 209,684,796.74 2.87
      K 房地產業 279,144,281.12 3.81
      L 租賃和商務服務業 327,327,693.25 4.47
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 6,222,555,614.29 85.03

      行業分布

      代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 24,651,008.4 0.44
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 4,344,037,960.56 77.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 17,047,427.53 0.30
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 41,237,728.8 0.73
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 45,873,150.7 0.81
      J 金融業 186,559,020.22 3.31
      K 房地產業 26,723,950 0.47
      L 租賃和商務服務業 352,583,992 6.25
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 32,323.2 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 5,038,746,561.41 89.31

      行業分布

      代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 26,080,359.06 0.54
      B 采礦業 39,793.6 0.00
      C 制造業 3,720,319,519.92 76.76
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 16,758,860.53 0.35
      E 建筑業 73,555.6 0.00
      F 批發和零售業 59,375,874.15 1.23
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 196,035.81 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 116,159,014.55 2.40
      J 金融業 92,496,484.15 1.91
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 249,529,277.47 5.15
      M 科學研究和技術服務業 81,588.27 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 115,299.99 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 6,322,070.96 0.13
      S 綜合 0 0.00
      合計 4,287,547,734.06 88.46

      行業分布

      代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 30,403,095.46 0.69
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 3,213,367,998.51 73.20
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 17,513,846.06 0.40
      E 建筑業 38,778.24 0.00
      F 批發和零售業 46,406,271 1.06
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 59,560,107.11 1.36
      J 金融業 326,834,058.49 7.45
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 37,698,296.66 0.86
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 7,013,706.7 0.16
      S 綜合 0 0.00
      合計 3,738,836,158.23 85.17

      債券分布

      序號債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 10,759,861 0.14
      合計 10,759,861 0.14

      債券分布

      序號債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 8,943,088 0.14
      合計 8,943,088 0.14

      債券分布

      序號債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 9,684,458 0.14
      合計 9,684,458 0.14

      前五大債券持倉

      序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 113512 景旺轉債 83,300 10,759,861 0.14

      前五大債券持倉

      序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 113512 景旺轉債 83,300 8,943,088 0.14

      前五大債券持倉

      序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 113512 景旺轉債 83,300 9,684,458 0.14

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